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财务概要

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财务稳健方针

 

 

1、建立有序的资金循环机制
强化资金统一管理,集中调度,有偿使用,内部使用资金模拟银行结算,保持合理的筹资结构,适度负债经营,力求降低筹资成本和筹资风险。克服重商品信用轻资金信用的现象,务求保持良好的融资信誉,形成借还借的良性态势。
 
2、强化资金的机构管理,保持资金构成的合理化
合理的资金占用结构是保证资金发挥最大效能的前提,我司财务部运用财务测算方法确定最佳购存点上的资金结构,扭转企业在资金配置上畸轻畸重的现状;改变财务管理制度坐等货款回笼的被动局面,采取机动、多变的结算方式,加大财务部门对资金运筹的调控力度,监督以货币回笼为中心的销售责任制的实施。时刻注意资金运转偏差,适时实施资金结构调整。
 
3、加强对外投资的管理
盲目投资造成资金浪费是资金低效的重要原因。我司财务部将多方收集企业外部的有用信息,主动研究市场,自觉参与企业投资项目的测算论证,加强长期投资的可行性研究,树立投资汇报观念,考虑货币时间价值和风险价值,准确比较项目的投资汇报率和筹资成本率,追求投资效益最大化:对投资项目定期审计,加大对在建工程的财务监督,跟踪考核项目的资金使用效果。
 
4、加强资金补偿积累
我司财务部监控企业资金的分流,防止过多分流到工资福利、非生产投资等方面。
财务管理具有灵敏度高的特点,企业生产经营管理各方面的效果和问题都会通过不同的财务指标及时反映出来,如决策是否得当,经营是否有方,生产组织是否合理,产品质量及品种是否适合需要,产销是否衔接畅通,耗费是否正常,收入和盈利的取得是否合理等都会对财务指标产生重大影响。
 
 
 
 
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